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非对称非均衡股市交易

中东出大事!A股石油石化板块拉升,中曼石油涨停

2020年第二个交易日,原油市场掀起了波澜。
北京时间1与3日上午,国际油价突然暴力拉涨,美油、布油一度双双涨逾4%。国内股、期市场反应剧烈:国内原油系期货大幅走高,港股和A股原油相关板块携手走强,中曼石油涨停、国际实业盘中触及涨停!
新华社1月3日报道称,伊拉克联合行动指挥部当天发表声明说,巴格达国际机场当天遭到3枚“喀秋莎”火箭弹袭击,造成两辆汽车被烧毁。声明未提供袭击事件更多细节。目前尚无任何组织或个人宣称制造了这起袭击。
分析人士指出,地缘事件是这一幕行情背后的主要推手,目前原油基本面供需均面临较大不确定性,后期走势扑朔迷离。
原油市场脉冲股市相关板块异动
外盘市场上,文华财经数据显示,截至上午11:30,布伦特原油期货、美国原油期货主力合约分别涨2.76%、2.70%,报68.17美元/桶、62.83美元/桶。

国内商品期货市场上,原油期货及燃料油期货主力合约分别涨3.09%、3.49%,报496.7元/桶、2255元/吨。

在原油价格脉冲之际,A股和港股的相关板块纷纷异动。
A股市场上,石油石化板块3日上午快速拉升,涨幅一度扩大至1.53%。截至午间收盘,石油石化板块涨1.22%,涨幅位居中信一级行业板块第三位。

板块内个股多数上涨,中曼石油涨停,国际实业盘中触及涨停,石化油服、贝肯能源收盘时均涨逾6%。

港股市场上,能源板块3日上午10:00起快速走高,截至午间收盘,两个小时内涨幅从0.61%扩大至2.37%。

板块内“三桶油”领涨,截至午间收盘,中国石油股份、中国海洋石油、中国石油化工股份分别涨3.31%、2.77%、2.55%。

值得一提的是,原油市场回落之际,CBOE交易所的恐慌指数期货仍在飙升。

地缘事件之手如何指挥油价
毋庸置疑的是,地缘事件是此次原油大涨行情背后的主要推手。地缘事件一定会带来原油市场的“吃饭”行情吗?
事实未必如此。天风证券研究认为,地缘政治因素一定会抬升全球原油价格的朴素观点看似有理,但并不完全正确。2010年(特别是2014年)以来地缘政治事件频发,但对于全球原油价格的影响似乎没有预期中的大,全球原油价格的变动似乎并不总是跟随地缘政治事件,有时甚至会出现反向变动的情况,与传统认知不符。
主要有三方面原因:一是很多地缘政治事件仅存在潜在威胁,并不构成对原油供给的实质影响;二是非OPEC国家原油产量不断提升为地缘政治因素带来的原油供应缺口提供了缓冲;三是美国对境外原油需求下降,因而以美元计价的原油价格对地缘政治因素的敏感性降低。
该机构指出,如果地缘政治因素要起到提升油价的作用,至少同时具备以下三点前提:与主要产油国(特别是中东地区)相关;对原油供给产生实际抑制作用,而非潜在威胁;本国以及其他国家不能够迅速补充原油供给缺口。
供需不确定油价走势扑朔迷离
据新华社报道,美国国防部长埃斯珀2日表示,若有必要,美军将对伊拉克什叶派武装采取先发制人行动以保护美方利益。
分析人士称,在地缘政治紧张、主要产油国延长减产协议等因素叠加影响下,2019年国际原油价格大幅上涨。展望2020年,国际原油市场预计将处于多空拉锯状态,供给端和需求端均存在不确定性,油价走势难料。
美银美林分析师认为,欧佩克除外,全球不包括页岩油的原油产量增长将达到10年来最高水平,2020年上半年预计将出现石油供应过剩,施压油价。
不过,国际能源署预计,2020年全球原油日需求量将比2019年增加120万桶,增幅大于2019年的100万桶。这将有助于从需求端为国际原油价格上行提供动力。
方正中期期货分析师隋晓影表示,宏观及减产利好逐步消化,盘面进一步推涨动力有所弱化。本周因元旦假期EIA原油库存推迟至周六凌晨发布,从当前机构的预测来看,对于原油库存下降200万-350万桶有着较为一致的预期,但结合季节性数据来看,美国去库周期接近尾声,季节性去库对油价的支撑将逐步转弱。
从基本面来看,兴证期货研究认为,供给方面,由于OECD库存与5年均值的差距越来越小,以及以沙特为首的主要石油输出国组织(OPEC)国家的财政赤字有所好转,预计OPEC+在2020年3月份之后继续维持大幅度减产的可能性较低,且即使全年超额减产,减产的部分也将大概率被美国的增产所覆盖,而其他非OPEC国家2020年仍可贡献70万桶/日左右的额外增量。需求方面,全球主要经济体经济增长乏力将继续影响2020年需求增量,但好在亚太地区由于大炼化和补库存的需求可能为全球带来约35万桶/日的额外增量。
综合来看,该机构认为,2020年全球供需平衡仍旧难以得到明显改善,供应过剩局面延续导致油价中性偏空运行的概率稍大。

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